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[투데이리포트]남해화학, "실적부진 감안 보수..."매수_교보
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| 교보증권은 16일 남해화학(025860)에 대해 "실적부진 감안 보수적 대응 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 남해화학(025860)에 대해 "기대치를 하회한 1분기 실적 영향으로, 당초 예상과 달리 실적 회복에 따른 시장신뢰 회복은 쉽지 않을 것으로 보이는 바, 실적회복에 무게를 둔 투자는 지양(止揚)할 필요가 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "내수 최성수기인 2분기에, 내수부문은 (원재료가 인상분의 가격반영이 3분기 가능할 것으로 보여) 3분기 가격 인상을 감안한 재고비축 수요 확산에 따른 큰폭의 물량증가가 기대되나, 가격 인하 영향으로 1분기 대비 스프레드 개선여지는 불투명하여 여전히 실적 개선은 요원(遙遠)한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 예상 실적은 매출 3,300억원(QoQ +4.9%), 영업이익 41억원(QoQ +132억원, 흑자전환), 당기순이익 51억원(QoQ +103억원, 흑자전환)으로, 내수가격 인하 및 점진적인 원재료가 상승 영향으로 당사 기추정치(3/9)를 크게 하회(영업이익 -76.4%)할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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