thinkpool

DS투자증권에서 5일 아난티(025980)에 대해 "본격적으로 펼쳐질 '3세대' 아난티"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

DS투자증권 조대형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 아난티(025980)에 대해 "3세대 아난티의 시작을 알릴 빌라쥬 드 아난티가 7월 18일 오픈함. 규모면에서도 구성면에서도 아난티의 가장 강력한 플랫폼. 빌라쥬 드 아난티 개발을 위해 차입했던 PF 대출은 3월 잔액 880억원 상환을 마지막으로(총 2,180억원) 조기상환을 완료. 부동산 분양 경기 침체에도 이어간 양호한 분양 흐름에 기인한 것으로 다시 한번 아난티의 브랜드 파워를 증명. 빌라쥬 드 분양 잔금과 잔여 물량에 대한 분양에 집중했기에 상반기 분양 실적은 다소 저조해 보일 수 있으나 장기적인 그림에는 변화가 없음. 제주와 청평으로 예상되는 국내 신규 플랫폼 확대와 상반기 런칭한 온라인 플랫폼 및 해외까지 확장될 아난티의 세계관은 대체 불가능함"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "빌라쥬 드 아난티 준공 이후 본격적인 매출 인식 시점은 3분기가 될 것으로 예상. 제반 업무의 일부 지연으로 2분기로 예상됐던 기존 시점 대비 다소 지연되었지만 23년은 역대급 실적 달성이 예상. 리오프닝 영향으로 일부 부진했던 것으로 예상되는 운영 실적도 성수기 진입과 함께 하반기 개선될 것으로 기대. 빌라쥬드 아난티와 아난티 앳 강남 운영 매출과 9월 골프 시즌이 동반될 3분기는 분양면에 서도 운영면에서도 실적 측면에서 기대를 높여도 좋을 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.05 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2023.03.02 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2022.12.07 목표가 10,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.05 목표가 10,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.06.20 목표가 15,000 투자의견 BUY 현대차증권