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[투데이리포트]로만손, "성장에 대한 기대가..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 로만손(026040)에 대해 "성장에 대한 기대가 강화되는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 로만손(026040)에 대해 "15년 상반기 중국 내 flagship shop 오픈을 계기로 해외 확장 전략에 대한 가시성이 높아질 것으로 기대된다. 14년까지 온라인과 면세 채널 진출을 통해 다소 소극적인 확장 전략이 추진되어 왔으나 15년부터는 오프라인 채널에서의 보다 가시적인 인지도 확산을 기대해볼 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "중장기적으로 외형 성장과 함께 수익성 개선이 수반될 가능성이 높다. 3분기 전사 영업이익률은 7.1%로 쥬얼리 개별 사업 마진 13~15% 대비 현저히 낮다. 시계부문의 적자 영향도 있지만 가장 큰 원인은 핸드백 사업이 아직 규모의 경제를 확보할 수 있는 수준까지 성장하지 못했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "J.Estina 쥬얼리의 고성장 지속은 그만큼 브랜드 경쟁력이 견고하게 형성되어 있고 신제품 출시와 마케팅의 성과도 뛰어남을 함의한다. 15년부터 중국 시장 진출을 본격화할 예정이고 한국 내에서도 J.Estina Red 라인의 개별 점포 확대 모멘텀을 기대할 수 있어 매출 성장에 대한 기대와 신뢰는 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 12,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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