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한화투자증권에서 11일 BGF(027410)에 대해 "극심한 저평가 + Alpha"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 113.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 BGF(027410)에 대해 "BGF 실적 성장은 지속될 것으로 판단함. 그렇게 생각하는 이유는 1)편의점 신규점 출점이 연간 1천개를 유지하고 있고, 2) BGF푸드 및 BGF로지스 가동률 증가에 따른 수익이 기대되며, 3) 주요 자회사 배당성향이 점진적으로 상향될 가능성이 높으며, 4) 비편의점 사업부 실적 개선이 본격화 될 것으로 기대되기 때문. 종속회사 턴어라운드의 핵심은 에코바이오와 헬로네이처. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "별도기준 2021년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 540억 원(전년대비 +4.5%), 331억 원(전년대비 +3.9%)로 추정함. 하지만, 2022년의 경우 배당금 수익 증가에 따라 매출액은 608억 원(전년대비 +12.7%), 영업이익 388억 원(전년대비 +17.1%)으로 급격하게 성장할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.11 목표가 12,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.11 목표가 12,500 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권