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[투데이리포트]BGF리테일, "지금은 모든 게 좋..."HOLD(신규)_NH투자
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| NH투자증권은 5일 BGF리테일(027410)에 대해 "지금은 모든 게 좋을 때"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 166,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수, 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 166,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 137.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "현재 편의점 업황, 실적 개선은 매우 양호하고, 향후에도 당분간 견고할 것으로 전망된다. 이것은 밸류에이션 확장 및 주가 상승으로 그대로 이어졌고, 4Q Fwd PER는 27배로 상승하였다. 지금은 모든 게 좋은 상황으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "이러한 상황에도 불구하고 투자의견 Hold를 제시하는 이유는 밸류에이션 측면에서 부담 요인이 있기 때문이다. 특정 채널 및 업체가 지배적 지위를 안정적으로 유지하기가 쉽지 않고, 유통 주가 역시 모멘텀 변화에 민감하다. 이러한 한국 유통 시장의 특징과 이마트 사례를 감안할 때 고PER로 진입한 동사의 적절한 투자의견은 Hold라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액은 4조1,212억원(+22% y-y)으로 추정된다. 매출 고성장 이유는 담배 가격 인상에 따른 담배 매출 급증, 점포 9,000개(+592개, +7% y-y)로 증가, 담배 이외 품목의 구매건수 증가 및 객단가 상승 때문이다. 2016년 경우 점포 수 9,500개(+500개, +6% y-y), 점포당 매출증가율 +1.9% 예상으로 매출액은 4조4,573억원(+8% y-y)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 154,667 | 183,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 166,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 183,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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