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한국투자증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "수확의 계절이 오고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "하반기는 화공플랜트 EPC 공사 수주 기대감이 현실화되는 시기. 화공 부문의 수익성이 상향 평준화된 만큼 신규수주 공사에 대해 시장이 부여하는 가치는 높아질 것. 단순 EPC 수행이 아닌 환경 시설 관련 원천 기술을 확보하려는 삼성엔지니어링의 투자 활동에도 주목. 신설된 솔루션 사업부에서 추진하는 다양한 환경 관련 사업에 대한 가치 반영 시기 임박. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2021년 2분기 매출은 1조 6,958억원, 영업이익은 1,503억원을 기록. 매출은 컨센서스 대비 1.3% 하회. 영업이익은 52.7% 상회. 상반기 신규수주 실적은 3조 1,270억원으로 연간 가이던스 6조원 대비 52% 달성. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.06.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.10 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 30,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.12 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.08 목표가 26,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.07.02 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권