thinkpool

한화투자증권에서 1일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "[ 3 Q21 Review] 결코 줄지않는 자꾸 늘어나는"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 " 현 주가는 12M Fwd. P/B 2.15배, P/E 12.9배 수준. 올해 4분기를 시작으로 당장 내년 상반기에도 다수의 프로젝트 수주가 기대됨. 결코 줄지않는 수주 파이프라인과 자꾸 늘어나는 신사업 동향은 주가 상승의 주 요인이 될 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 매출액 1.75조 원, 영업이익 1390억 원으로 각각 YoY +7.3%, +24.1% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액은 1.9% 상회, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 26.5%, 26.6% 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.01 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.05 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.30 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.02 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.03 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.01 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.10.29 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.10.29 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.10.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권