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현대차증권에서 28일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "가슴이 웅장해진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

현대차증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2022년에는 원가 경쟁력을 시현, 더 높은 마진을 목표. 이후 수주 전략으로도 ESG 기반 신사업(ESG 신사업 780억원 투자)과 사우디 등 중동 현지화 전략 극대화, 라이센스를 기반으로 하는 EPC 패키지 수주가 있음. 과거 석화 중심 플랜트에만 치중되었던 수주 풀을 신사업으로 넓히면서 매출액 규모 확대하고, 동시에 과거 전통 플랜트의 건설 공정 효율화(533프로젝트) 및 로컬화을 통한 안정적인 이익 확보를 목표."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 4Q21 연결 매출액 2.5조원(+35.5%yoy), 영업이익 1,067억원(+34.0%yoy)로 추정. 2022년 추정치로 매출액 8.2조원(+9.8%yoy), 영업이익 5,838억원(+16.0%yoy)로 추정. 2022년 가이던스로 매출액 8.5조원, 영업이익 6,100억원, 수주 8.0조원을 제시. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.11.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.01 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 17,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 35,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.28 목표가 31,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.12 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.01.04 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권