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KB증권에서 12일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "탄탄해져가는 실적 속에 차분히 발주시장 개선을 기다리기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "매크로 환경 등을 감안하면 유가 레벨 상승이 즉각적인 발주 및 수주 개선으로 이어지기 어렵다는 판단. 그러나 삼성엔지니어링의 경우 멕시코 Dos Bocas, 말레이시아 Sarawark 등 FEED ？ EPC 연계 프로젝트의 본격적인 매출화로 2022년 양호한 실적이 기대되는 만큼 투자자 입장에서는 발주시장의 개선을 기다려볼 명분이 있음. 중장기 발주시장 개선을 기대하는 투자자라면 차분하게 Buy & Hold 전략이 가능할 것."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 1분기 삼성엔지니어링 연결기준 매출액은 1.79조원 (+16.9% YoY, -28.8% QoQ), 영업이익은 1,207억원 (+12.5% YoY, +13.1% QoQ)을 기록할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.04.12 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.15 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.12 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.04.12 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.04.08 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권