thinkpool

하이투자증권에서 28일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "점차 고조되는 수주 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "화공부문의 매출액은 1.1조 원(+0.9%), GPM 은 9.9%(-2.3%P)를 기록. 멕시코DBNR, 말레이시아 사라왁 등 주요 현장에서 매출액 기여가 계속되고 있음. 2022년수주한말레이시아ShellOGP, 러시아BGCC, 카타르 라스라판 공사가 본격적으로 진행되며, 하반기 갈수록 매출액이 분기 대비 증가할 것으로 기대. 비 화공부문의 매출액은 1.5조 원(+32.8% YoY), GPM 은 14.8%(+2.9%P)를 기록했다. 삼성전자 평택공장 등 그룹사 물량이 많이 늘어났고, 수익성 부문에서는 일부 현장의 준공 과정에서 일회성 이익도 일정 부분 반영된 것으로 파악."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q23 매출액은 2.5조원(+17.1%YoY,이하YoY), 영업이익은 2,254억원(+29.2%,OPM8.9%)를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.02 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2023.01.06 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.08 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.31 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.04.28 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.28 목표가 37,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.04.28 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권