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이베스트투자증권에서 31일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "3Q23 Review: 공백"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "Captive 매출 일시적 공백 발생. 이익 추정치 하향에 따른 목표주가 하향, 수주가 시급함. 삼성엔지니어링은 올해 중동발 가스 프로젝트 발주 증가, 중동 산유국의 다양한 정유/화학 플랜트 발주, 사우디 Aramco의 공격적 투자 기조에 따른 수주 풀 확대로 수주 기대감이 높았던 종목. 글로벌 에너지 업체들의 CAPEX 우상향 기조 지속과 글로벌 그린/블루 수소 플랜트 시장 성장은 유의미한 바, 삼성엔지니어링은 수주로써 다시금 증명이 필요한 시점이 아닐 수 없음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "삼성엔지니어링 3분기 매출액은 2조 4,781억원으로 전년동기와 유사, 컨센서스 대비 8.0% 하회. 영업이익은 1,534억원으로 전년동기대비 4.4% 감소, 컨센서스 영업이익 2,092억원 대비 26.7% 하회하는 어닝 쇼크를 기록. 어닝 쇼크의 주요 원인은 비화공 부문에서 대형 현장인 삼성전자 P3 준공에 따른 매출 일시적 공백에 기인. 다만 삼성전자 P4 역시 공사 마무리가 임박함에 따라 4분기 P4에서 공사 램프업 되면서 이러한 공백을 다시 메울 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.31 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.28 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.23 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.04.10 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.31 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.10.31 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.10.31 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.10.31 목표가 33,000 투자의견 BUY 한화투자증권