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[종목현미경]동아지질_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 284 2022/08/01 10:24

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.43%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.69%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 19,100원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

1일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.93% 오른 17,550원을 기록하고 있는 동아지질은 지난 1개월간 6.04% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아지질의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아지질의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아지질이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
계룡건설 1위 2.2% 5위 -2.8% 4위 -1.2
동아지질 2위 1.9% 1위 6.0% 2위 3.1
진흥기업 3위 1.6% 2위 5.7% 1위 3.5
동부건설 4위 1.6% 4위 -2.3% 5위 -1.4
HDC랩스 5위 1.4% 3위 0.4% 3위 0.2
코스피 - 0.9% - 6.2% - 6.8
건설업 - 1.8% - -1.6% - -0.8

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.43%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 0.43% 상승중이다.
동부건설
10,850원 ▲50(+0.46%) 계룡건설
24,800원 ▲300(+1.22%)
진흥기업
1,750원 ▲25(+1.45%) HDC랩스
8,620원 ▼150(-1.71%)




상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준
최근 한달간 동아지질의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.65%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.69%를 보였으며 기관은 4.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.77%로 가장 높았고, 기관이 11.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,100원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 19,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 16,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,850원대의 지지가능성과 19,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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