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[투데이리포트]삼성물산, "다시 볼 수 없을 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 21일 삼성물산(028260)에 대해 "다시 볼 수 없을 매력적인 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "현재 NAV 대비 할인율은 47.5%로 합병 후 가장 높은 수준이다. 이는 최근 주력 계열사인 삼성전자의 주가와 반대로 동사 주가는 하락했기 때문이다. 따라서 현재의 시가총액 24.2조원은 30% 할인된 상장 자회사 지분가치 합과 자체사업가치의 합인 28.2조원보다도 14% 낮기에 매력적인 주가 수준이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사가 그룹 지배구조 변화에 따른 수혜주가 될 것이라는 기대는 여전히 유효하다고 판단한다. '삼성물산-제일모직' 합병에 대한 소송이 아직 진행되는 상황에서 삼성전자와의 합병을 공식적으로 언급하기는 부담스러웠다고 판단하기 때문이다. 또한 과거 사례에서도 회사간 합병을 공시 이전에 해당 기업이 미리 예고한 경우는 찾기 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 여전히 양호할 전망이다. 특히 오랜 기간 악재로 작용한 건설부문이 3분기 연속 흑자 기조를 이어갈 전망. 평택 P프로젝트를 비롯한 고마진의 관계사 매출이 증가하면서 4분기 건설 부문 매출액은 4.1조원(전년동기비 +18.9%, 전분기비 +37.8%), 영업이익은 2,175억원(전년동기비 흑전, 전분기비 +42.1%)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 188,667 | 240,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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