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[투데이리포트]삼성물산, "그룹 지배구조 변화…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 15일 삼성물산(028260)에 대해 "그룹 지배구조 변화의 최대 수혜주임을 보여준 하루"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이상원, 이제연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "우리는 지난번 보고서에서 동사가 삼성그룹 지배구조 변경에 따른 수혜주가 되리라는 기대를 버리기에는 아직 이르다고 언급했다. 14일 주가 상승은 그러한 투자 포인트가 여전히 중장기적으로 유효함을 말해준 것이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "삼성생명 중심의 금융지주회사 전환은 당분간 어려운 전망이다. 언론도 보도했듯이 금융위원회가 삼성 측에 금융지주회사 전환에 대한 부정적 의견을 전달했기 때문이다. 금융위는 삼성생명의 유배당 상품 처리와 자산·부채 분할 방식에 문제가 있다고 지적한 것으로 알려졌다. 우리의 시나리오 중 이 부분은 수정이 불가피하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 순자산가치 대비 할인율은 47.6%로 합병 후 가장 높은 수준이다. 순자산가치에서 비중이 가장 큰 삼성전자의 주가가 10월 대비 29% 상승해 자회사 지분가치는 상승한 반면 동사 주가는 21% 하락했기 때문이다. 현 시가총액 25조 원은 자체 영업가치 등이 제외된 상장 자회사 지분가치 합 수준으로 과도한 저평가라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 176,556 | 240,000 | 136,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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