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[투데이리포트]삼성물산, "가치의 변화에 충실…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 17일 삼성물산(028260)에 대해 "가치의 변화에 충실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성물산의 주가를 움직이는 힘은 지배구조와 기업가치이다. 지배구조는 최근 몇 년 동안 보아 익히 알고 있는 이슈로 삼성그룹 내 삼성물산의 위치와 삼성이 처한 상황을 감안할 때 언제든지 재 부각될 가능성을 안고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "건설 수주가 지난해까지 계획에 다소 못 미치고, 잔고도 감소하는 모습이었는데, 금년에는 수주 계획을 달성할 것으로 전망한다. 질을 우선하는 수주 전략이 안착함으로써 안정성에 이어 수익성도 개선될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 계절적 특수가 있어서 외형이 전분기대비 증가하고, 반대로 비용이 늘어나는 계절적 영향이 있지만 이익이 전분기 수준을 유지하면서 지난해와 비슷한 규모를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 195,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 186,273 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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