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[투데이리포트]삼성물산, "눈에 띄는 이익체력…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 삼성물산(028260)에 대해 "눈에 띄는 이익체력 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 "3분기에는 영업익 2,202억원(YoY +17.9%), 지배순익 1,585억원(YoY -6.2%)으로 시장 컨센서스에 부합했다. 전분기 영업익에 비하면 건설부문 원가 상승 영향으로 13.8% 감익되었으나, 상사, 레저, 식음 등 기타 사업의 안정적인 실적흐름이 지속되었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기는 관계사 매출비중 상승과 원가율 정상화를 통해 매출 4.1조원, 영업이익 1,873억원으로 4.6% 영업이익률을 전망한다. 온타리오 사업은 계절적 비수기 영향으로 3분기 6억원의 수익만을 기록했는데 4분기에는 전년수준(160억원)의 수익 기여가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유한 상장 지분가치는 연초 대비 61% 상승한 34조원을 상회하는 반면, 동사의 동기간 주가 상승률은 16.7%에 불과하다. 지분가치 상승과 더불어 건설 부문 실적 안정성 또한 보강되었다는 점에서 저평가 매력이 부각될 수 있는 시점이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 190,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 185,571 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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