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[투데이리포트]삼성물산, "삼성물산의 순환출자…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 삼성물산(028260)에 대해 "삼성물산의 순환출자 해소, 정공법 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "오버행 소화 시 JY 부회장의 소수 지분 매입, 삼성물산의 호재(보유 중인 자사주 소각/장내 자사주 매입 등)가 동시 발표된다면 장내 지분 매각 및 주가 영향을 최소화 할 수 있을 것이다. 삼성물산 오버행 지분을 기다리는 시장 수요도 상당하다는 점에서 주가 충격은 일시적일 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 지배주주 순이익은 2018년 7,897억원(+23.4% YoY), 2019년 9,796억원(+24.0% YoY)로 예상되지만, 호실적의 배경은 삼성물산의 자체 실적 개선이 아닌 자회사 삼성바이오로직 기여도 증가와 계열사 삼성전자/삼성생명/삼성SDS의 배당 때문"라고 밝혔다. 한편 "삼성물산이 보유한 삼성SDS 지분 17.1%는 3개 계열사(전자/생명/SDS) 중에서는 그나마 가시성이 높아 보인다. 물류를 제외하면 삼성물산과 삼성SDS의 시너지 효과는 모호하고, 삼성전자가 삼성SDS 22.6%를 보유한 1대 주주라는 점에서 삼성전자의 지분 매입이 상대적으로 현실성이 있다. 물론, 이 가정도 납득할 만한 설명이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 167,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 184,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 190,143 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 184,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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