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[투데이리포트]삼성물산, "삼성SDI 보유 삼…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 삼성물산(028260)에 대해 "삼성SDI 보유 삼성물산 2.1% 처분 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "이번 처분이 삼성그룹 지배구조에 미치는 영향은 제한적. 이미 이재용 부회장(17.1%) 등 지배주주 지배력이 32.9%로 충분하기 때문. 그러나, 삼성그룹 순환출자 완전 해소를 위해, 남아있는 계열사들의 삼성물산 4.0%(총7,617,297주, 삼성전기 2.6%, 삼성화재 1.4%) 처분 여부 및 처분시 특수관계인 매수 참여 여부에 시장의 관심이 모아질 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사 주가는 추가 오버행 가능성에 불구하고, 부정적 영향을 크게 받지 않을 전망. 기본적으로 보유 계열사 지분가치 상승으로 밸류에이션 메리트가 확대되었고, 지배구조 개편에 있어 사실상 마지막으로 남아있는 삼성그룹의 최상단에 위치한 삼성물산의 미래성장동력 확보 방안 및 규제환경 변화에 대한 선제적 지배구조 개편 가능성 등에 시장 기대감이 매우 크기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 240,000원까지 높아졌다가 2017년4월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 190,143 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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