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[투데이리포트]삼성물산, "개와 늑대의 시간 …" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 22일 삼성물산(028260)에 대해 "개와 늑대의 시간 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성그룹 지배구조 최정점에 위치한 지배회사, 그러나 순수 투자지분가치 대비 현재 시가총액은 과도한 디스카운트(-41.6%). 지주사 동반 하락의 영향과 함께, 순환출자 해소 및 삼성전자 지분 확보 계획이 명확하 지 않은 점 리스크로 작용(금융당국-삼성바이오로직스 회계기준 이슈 상존) "라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "삼성전자와 삼성바이오로직스 시가총액은 ’17YTD 각 19.0%, 178.1% 증가했으나 삼성물산은 오히려 -6.0% 감소: 양사의 NAV 비중은 각 31.5%, 28.3%로 전체 NAV 구성의 60%에 육박하는 점 감안할 때, 지분가치 반영이 매우 미진한 상태라는 판단"라고 밝혔다. 한편 "거버넌스 이슈로 과도하게 확대된 순자산가치-시가총액의 gap에 주목하며, 그룹 지배회사로서의 적정 가치가 점진적으로 부여될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 186,929 | 210,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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