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[투데이리포트]삼성물산, "실적 증대를 주가에…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 26일 삼성물산(028260)에 대해 "실적 증대를 주가에 반영해야 할 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "2Q18 OP 3,781억원 (+80.8% QoQ), 컨센서스 40% 상회. 지배지분순익 3,658억원(-8.2% QoQ, +207% YoY). 일회성이익 없이 OP 증가에 따른 서프라이즈임이 긍정적.OP는 당사 추정치를 약 1,420억원(건설 1,090억원, 상사 160억원, 식음 110억원,바이오 80억원 등) 상회. 하반기 예정되던 건설 하이테크 증액의 조기실행과 상사원자재가 하락 우려로 3Q18 실적하향압력 있으나 상반기 호조 반영해 추정치 상향"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "건설 매출 3.1조원(+6.0% QoQ), OP 2,430억원(+54% QoQ)으로 추정치 1,090억원 상회.하반기 예정되었던 그룹 하이테크공사 증액이 조기실행되며 매출이익률 12%(+2.7%p YoY)하반기 OP 추정치를 소폭 하향했으나 상반기 호조로 인하여 18E OP 6,590억원으로 상향"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 200,000원까지 높아졌다가 2018년7월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규 | 매수(신규 |
| 목표주가 | 175,833 | 190,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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