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[투데이리포트]삼성물산, "안타까운 실적호전…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 삼성물산(028260)에 대해 "안타까운 실적호전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성물산의 2분기 매출액, 영업이익은 각각 7.9조원, 3,780억원으로 시장 컨센서스(7.4조원,2,629억원)를 대폭 상회했다. 호실적의 주원인은 건설부문의 그룹사 매출(하이테크 매출)비중증가 때문인 것으로 파악된다. 2분기 건설부문의 영업이익은 2,430억원으로 전년동기 1,480억원 대비 약 64% 급증했다. 평균적으로 그룹사 매출비중은 건설 매출의 약 30%수준인데 2분기에는 32%까지 상승한 것으로 회사는 밝히고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "두 분기 연속 시현된 어닝스 서프라이즈의 근본원인은 1) 이익 변동성이 심한 해외 건설부문에대한 잠재부실을 미리 덜어냈고 2) 적정이익을 확보할 수 있는 사업만 수주하고 3) 구조합리화를 통해 고정비를 감소시키는 작업을 동시에 진행했기 때문이다. 유가와 기타 상품가격의 급격한 하락 등만 나타나지 않는다면 향후에도 동사의 안정적인 이익달성은 지속될 것으로 판단된다. 중장기적으로 보면 삼성물산의 연결 실적을 좌우할 요인은 바이오부문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규 | 매수(신규 |
| 목표주가 | 175,714 | 190,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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