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[투데이리포트]삼성물산, "잃을것 없는 주가+…" BUY(신규)-키움증권
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| 키움증권에서 21일 삼성물산(028260)에 대해 "잃을것 없는 주가+래미안의 귀환"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "2015년 이후 수익성 위주의 수주로 건설부문의 수익성은 점차 개선되었다. 작년 사상 처음으로 영업이익 1조 클럽에 가입할 전망인데 건설부문의 이익기여도가 80%에 육박한다. 더불어 3년만에 반포주공 1단지 3주구 수주전에 참여해 래미안의 귀환을 알렸다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "지금까지는 지배구조 이슈가 동사의 주가를 움직이는 주요 요인이었음을 부인할 수 없다. 하지만 이제는 탄탄해진 펀더멘털을 기반으로 건설부문의 실적개선과 신사업/사업개편(웰스토리 활용 등) 등 영업가치가 주가를 움직이는 핵심요소가 될 것이다. 지배구조 개편 이슈는 덤이다"라고 밝혔다. 한편 "적정주가 대비 25%, NAV 대비 53%의 상승여력이 존재한다. 바이오부문 영업가치와 삼성바이오로직스의 지분가치를 제외해도 저평가다. 순환출자 해소로 오버행 이슈도 사라졌다. 절호의 매수가회라는 판단이다. 투자의견 BUY, 목표주가 145,000원을 제시하며, 차선호주로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 169,400 | 200,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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