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[투데이리포트]삼성물산, "기존 투자포인트의 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 24일 삼성물산(028260)에 대해 "기존 투자포인트의 매력도가 최대로 높아진 환경"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "KOSPI 이익전망이 지속 하향되면서 PBR등 지표 저평가된 대형주들의 반등이 나타나고 있다고 판단. 이 같은 상황에서 경상실적 호조, 현금 증가하여 재무구조 개선, 자산가치 대비 크게 저평가된 삼성물산은 좋은 투자처. 실적, 재무구조, 지배구조리스크 모두 제한적"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "건설 매출 3.2조(+12.1% QoQ), OP 1,680억원(-17.6% QoQ). 그룹공사 물량이 조기반영되어 4Q 매출감소 예상되었으나 발주처 요구로 일부 그룹공사 앞당겨지며 매출 증가.GPM 8.4%(-3.3%p), OPM 5.3%(-2.9%p)로 하락한 것은 홍콩, 알제리 PJT 4~500억원 가량의 원가상승 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 200,000원까지 높아졌다가 2018년7월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 164,571 | 184,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 184,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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