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[투데이리포트]삼성물산, "살짝 아쉽지만, 성…" BUY(MAINTAIN)-키움증권

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평민

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조회 369 2019/01/24 10:18

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키움증권에서 24일 삼성물산(028260)에 대해 "살짝 아쉽지만, 성공적인 2018년"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "동사는 4분기 매출액 7,971억원(YoY +2.7%, QoQ +2.5%), 영업이익 2,428억원(YoY -14.3%, QoQ -11.3%)을 기록해 시장기대치를 하회했다. 주 요인은 건설부문 원가 상승과 상사부문의 일회성 손실에 기인한다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2018년 수주는 10.7조원으로 전년대비 1.5% 증가했다. 올해 가이던스는 11.7조원으로 전년대비 6.4% 증가할 전망이다. 과거 3년간의 오차율 평균이 3.5%에 불과해 가이던스 달성 가능성은 높다는 판단이다. 작년 하이테크 수주는 5.1조원이었으며, 올해는 4조원 수준이 예상돼 최소 10조원 이상의 안정적인 수주는 이어갈 수 있을 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "비록 4분기 실적은 시장기대치를 하회했지만, 추가 원가 반영에도 91.6%의 원가율은양호한 수준이라는 판단이다. 특히 연간으로 주택부문 매출 비중이 30~40%에 불과했음에도 두 자릿수(10.7%)의 GP마진을 기록했다는 점에서 양질의 수주잔고를 보유하고 있음을 파악해 볼 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 165,818 184,000 145,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 184,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190124 BUY(MAINTAIN) 145,000
20190121 BUY(신규) 145,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190124 키움증권 BUY(MAINTAIN) 145,000
20190124 하나금융투자 BUY 175,000
20190124 유진투자증권 BUY(유지) 167,000
20190124 신한금융투자 매수(유지) 158,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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