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[투데이리포트]삼성물산, "지나칠 수 없는 밸…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 409 2019/01/24 13:18

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NH투자증권에서 24일 삼성물산(028260)에 대해 "지나칠 수 없는 밸류에이션 메리트 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양, 박광삼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성물산의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 7조9,711억원(3% y-y), 2,428억원(-14% y-y)으로 시장 컨센서스 하회. 상사부문 부진(이하 영업이익 -60억원, 적전 y-y)이 원인. 트레이딩 물량 감소 영향도 있었지만, 오거나이징 프로젝트 일회성손실 200억원 반영으로 적자전환"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사는 2019년 경영목표로 매출액 31.5조원(1% y-y), 건설수주 11.7조원(9% y-y) 제시. 당사는 건설부문 수익성 개선, 바이오부문 이익 본격화 등 근거로 2019년 매출액 31조8,726억원(2% y-y), 영업이익 1조3,016억원(18% y-y) 전망. 실적강세 뿐 아니라, 배당수입 증가에 따라 지배지분순이익 가파른 성장 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 168,667 200,000 145,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190124 BUY(유지) 200,000
20181025 BUY(유지) 200,000
20180426 매수 200,000
20180411 매수(유지) 200,000
20180202 매수(유지) 200,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190124 NH투자증권 BUY(유지) 200,000
20190124 키움증권 BUY(MAINTAIN) 145,000
20190124 하나금융투자 BUY 175,000
20190124 유진투자증권 BUY(유지) 167,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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