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[투데이리포트]삼성물산, "실탄 확보로 성장동…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 25일 삼성물산(028260)에 대해 "실탄 확보로 성장동력 가시화 될 듯"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "동사는 비핵심자산 매각 및 자체사업 실적 개선 등으로 현금성 자산 4 조원 확보로, 순차입금이 2017 년말 2.9 조에서 2018 년말 4,345 억원으로 감소하면서 재무구조가 큰 폭으로 향상되었다. 또한 삼성전자, 삼성생명, 삼성에스디에스 등 계열사로부터 들어오는 배당수입도 증가추세에 있어서 현금증가에 기여를 할 것이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "사는 올해 K-IFRS 연결기준 매출액 322,035 억원(YoY+3.4%), 영업이익 11,990 억원(YoY+8.6%)으로 양호한 실적이 예상된다. 이는 건설부문의 실적이 안정화 되는 환경하에서 상사 및 바이오 부문의 실적향상이 예상되기 때문이다 "라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성그룹 실질적인 지주회사 인데도 불구하고 그 동안 여러 가지 요인들로 인하여 계열사 지분가치가 동사 주가에 제대로 반영되지 못하였다. 이러한 요인들은 점차적으로 해소될 것으로 예상됨에 따라 향후 동사 주가 상승의 발판이 마련될 것이다. 또한 미래 성장동력 확보 가시화 등이 동사 주가 상승의 촉매제 역할로 작용할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,818 | 200,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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