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[투데이리포트]삼성물산, "지분을 매각해도 저…" BUY(유지)-교보증권

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평민

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조회 319 2019/04/03 08:54

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교보증권에서 3일 삼성물산(028260)에 대해 "지분을 매각해도 저평가가 유지될까?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "최근 주가 하락에 따른 목표주가와 현재 주가간 괴리에도 불구, 역대 최대 수준의 실적과 지분가치의 상승으로 목표주가 하향을 위한 근거를 찾을 수 없음. 반면 장기적으로 삼성전자와 동시 보유중인 삼성바이오로직스와 삼성에스디에스 매각 가정시 현재 저평가 수준이 유지될 지 의문."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q19 매출액 7.5조원(YoY +0.5%), 영업이익 2,020억원(YoY -3.5%). 원자재 가격 하락에 따른 상사 부진으로 전년비 영업이익 소폭 감소"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 180,000원까지 높아졌다가 2018년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 170,818 200,000 145,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190403 BUY(유지) 170,000
20190125 BUY 170,000
20181212 BUY 170,000
20181025 BUY 170,000
20180726 BUY 180,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190403 교보증권 BUY(유지) 170,000
20190306 하이투자증권 BUY(유지) 180,000
20190124 NH투자증권 BUY(유지) 200,000
20190124 키움증권 BUY(MAINTAIN) 145,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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