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[투데이리포트]삼성물산, "건설부문 중심의 1…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 309 2019/04/17 09:22

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KB증권에서 16일 삼성물산(028260)에 대해 "건설부문 중심의 1Q19 호실적 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "목표주가는 직전 목표주가 대비 5.9% 하향한 수준이며, 자회사인 삼성바이오로직스의 상반기 실적 둔화를 반영하였다. 그러나 건설부문의 실적 호조세가 지속될 것으로 전망된다는 점, 현재 삼성물산의 주가는 상장자회사 투자지분가치도 반영하지 못하고 있다는 점은 삼성물산의 투자포인트로 작용한다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "삼성물산의 1Q19 영업이익은 2,180억원 (+3.4% YoY)를 기록할 전망이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 170,000원까지 높아졌다가 2019년4월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 169,917 200,000 145,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190416 BUY(유지) 160,000
20181116 BUY(유지) 170,000
20181108 BUY(유지) 170,000
20180702 BUY(유지) 170,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190416 KB증권 BUY(유지) 160,000
20190415 교보증권 BUY 170,000
20190306 하이투자증권 BUY(유지) 180,000
20190124 NH투자증권 BUY(유지) 200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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