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[투데이리포트]삼성물산, "상반기보다는 하반기…" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 218 2019/04/25 09:07

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키움증권에서 25일 삼성물산(028260)에 대해 "상반기보다는 하반기를 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "주요인은 해외현장 중재 패소에 따른 원가 반영과 바이오 적자에 기인합니다. 하반기에는 실적 정상화가 예상되며, 향후 3년 배당정책이 추가로 결정될 예정입니다. 실적과 배당 등을 감안하면 상반기보다는 하반기로 갈수록 투자매력도가 증가할 전망입니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "<장 후 실적발표> 동사는 1분기 매출액 7.36조원(YoY -1.6%), 영업이익 1,052억원(YoY -49.7%)을 기록해 시장기대치를 크게 하회했습니다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 166,000 180,000 145,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190425 BUY(유지) 145,000
20190124 BUY(MAINTAIN) 145,000
20190121 BUY(신규) 145,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190425 키움증권 BUY(유지) 145,000
20190425 한국투자증권 BUY(유지) 175,000
20190416 KB증권 BUY(유지) 160,000
20190415 교보증권 BUY 170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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