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[투데이리포트]삼성물산, "지분가치를 추가 할…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 2일 삼성물산(028260)에 대해 "지분가치를 추가 할인해도 저평가 여전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "현재 주가는 목표주가 대비 56.3% 상승여력으로 저평가 매력 여전. 금년 실적 감익과 자회사 리스크 불구, ①지속적으로 개선중인 재무구조, ② 지분가치에도 못미치는 시가총액, ③ 그룹사 투자 증가 및 주주친화책 강화 등을 감안시 주가 우상향에는 단지 시간이 필요할 뿐인 것으로 판단. "라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "‘19년 매출액 31.4조원(YoY +0.8%), 영업이익 1,0조원(YoY -11.9%), 건설 매출 둔화 및 영업이익률 하락으로 전년비 이익 감소 전망. 건설(YoY -11.6%) · 상사(YoY +6.0%) · 패션(YoY +15.0%) · 리조트(YoY +4.0%) · 식음(YoY +3.0%) 등 건설을 제외한 전부문 이익 개선. 금년 그룹공사 수주 감소로 건설부문 이익 둔화 예상되나 향후 그룹사 투자 계획 고려시 건설부문 실적 부진 일시적일 전망. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 180,000원까지 높아졌다가 2018년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 158,556 | 200,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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