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[투데이리포트]삼성물산, "주가 상승을 이끄는…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 25일 삼성물산(028260)에 대해 "주가 상승을 이끄는 동인은? "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성물산(028260)에 대해 "- 2Q19 실적: 영업이익 2,207억원(-41.6% YoY), 시장 컨센서스 하회 : 지난 분기 대비해 실적 개선을 이루었지만 지난해 동기간 대비 부진한 평가를 기록했는데 건설 및 상사부문의 호실적에 따른 기저효과 영향이 크다 - 동사 주가의 방향성: 계열사 지분가치 변화 및 지배구조 개편 기대감에 보다 연동"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 " 동사는 지난해부터 진행된 비핵심자산 매각 진행과 자체사업 실적 개선에 따른 영업현금흐름, 삼성전자 등 계열사로부터 수취한 배당수익 등을 바탕으로 개선된 재무구조(총차입금 및 부채비율 감소 등)를 이루었다. 이를 바탕으로 동사가 미래 성장동력을 확보하기 위한 적극적인 투자 활동 및 M&A에 나설 것으로 예상되며, 또한 3개년 배당정책(‘17~’19년, 주당배당금 2,000원) 종료 이후 보다 상향된 주주환원 정책을 펼칠 것으로 기대한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 190,000원까지 높아졌다가 2019년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 142,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 140,667 | 150,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 142,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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