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[투데이리포트]삼성물산, "풀 죽은 우량주…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 26일 삼성물산(028260)에 대해 "풀 죽은 우량주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "실적 기여도가 큰 건설의 개선으로 1분기보다 실적이 개선되었지만, 1분기에 발생했던 건설에서의 일회성비용이 2분기에도 발생해 다소 아쉬움이 남는 결과였다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2분기 건설의 신규 수주 실적이 1.3조원으로 1분기보다 8% 증가했지만, 계절적 환경을 고려한 지난해 2분기와 비교를 하면 43.5% 감소했다. 지난해에는 아산디스플레이와 시안 반도체 공장 등 계열사 내부 수주가 있었으나, 이를 제외해도 감소 폭이 큰 편이다"라고 밝혔다. 한편 "수익과 자산가치대비 저평가되어 있는 주가는 지난해 2분기가 하이테크 건설 프로젝트가 조기실현되고 비용까지 줄어 금년 2분기가 더 부진한 것처럼 보이나, 하반기 건설 수주가 늘고 일회성비용에서 벗어나는 실적을 보여준다면 하방경직성을 토대로 반등할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 190,000원까지 높아졌다가 2019년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 149,889 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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