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하이투자증권에서 5일 삼성물산(028260)에 대해 "매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "그동안 동사의주가는 이재용부회장등의 국정농단관련 재판과 더불어 삼성바이오로직스 분식회계의혹 등 외부변수에 의해 영향을받았다. 또한 8월29일에는 대법원이 이재용부회장의 국정농단 뇌물공여혐의와 관련한 2심판결을 파기환송함에 따라 동사주가는 하락하고있다. 그러나 이것은 새로운 불확실성이 다시 생기는것이아니라 일단락되는 과정이기때문에 동사밸류에이션과 배당 등을 고려할때 주가바닥수준은 조만간에 확인해줄것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "현재 동사의주가는 올해예상기준PBR 0.8배에 거래되고있어서 밸류에이션이 매력적이다.또한 주당배당금2,000원을 고려할때 현재주가 기준으로 배당수익률이2.3%에 이르고있다.동사는 삼성그룹 실질적인 지주회사인데도 불구하고 그동안 여러가지요인들로 인하여 계열사지분가치가 동사주가에 제대로 반영되지 못하였다. 이러한 요인들은 점차적으로 해소될것으로 예상됨에따라 향후 동사 주가상승의 발판이 마련될것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.05 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.25 목표가 180,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

- 2018.09.03 목표가 180,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.05 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.08.30 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.07.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권