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[투데이리포트]삼성물산, "저평가 완화 국면 …" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 253 2020/01/23 10:29

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DB금융투자에서 23일 삼성물산(028260)에 대해 "저평가 완화 국면 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 "19년 4분기 이후 삼성물산의 주가 상승은 펀더멘털 개선이라기 보다 삼성전자와 바이오로직스 주가 상승으로 인한 저평가 매력 부각이다. 20년 회사 자체의 큰 변화는 없겠지만 저평가 매력은 여전히 유효하다고 판단된다. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "19년 4분기 삼성물산의 실적은 매출액 76,979억원(-3.4% YoY), 영업이익 3,247억원(+33.7% YoY), 세전이익 4,989억원(+63.1% YoY)으로 집계되었다. 영업이익 컨센서스가 2,500억원 수준이었음을 감안하면 서프라이즈라고 할 수 있는 실적이었다. 20년 경영계획은 매출액 30.3조원, 신규수주 11.1조원이다. 19년과 큰 차이 없는 매출액과 신규수주이고, 영업이익 변화 폭도 크지 않을 것으로 전망된다. "라고 밝혔다.

한편 "보유지분 가치 상승을 반영하여 목표주가를 160,000원으로 상향 조정하고 투자의견 Buy를 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년10월 130,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 160,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.30 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.23 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.23 목표가 150,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.01.23 목표가 160,000 투자의견 BUY KTB투자증권

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