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[종목현미경]삼성물산_위험대비수익률 -3.0, 업종지수보다 높아게시글 내용
- 위험대비수익률 -3.0, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -2.73% - 증권사 목표주가 152,200원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 41.52%, 외국인 21.67% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -3.0, 업종지수보다 높아 6일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.25% 하락하면서 108,500원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 6.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
호텔신라 | 1위 | 3.2% | 4위 | -11.3% | 4위 | -3.5 |
이마트 | 2위 | 2.5% | 1위 | 0.0% | 1위 | 0.1 |
BGF리테일 | 3위 | 2.0% | 2위 | -3.0% | 2위 | -1.5 |
삼성물산 | 4위 | 2.0% | 3위 | -6.1% | 3위 | -3.0 |
GS리테일 | 5위 | 1.7% | 5위 | -11.4% | 5위 | -6.6 |
코스피 | - | 1.5% | - | -8.7% | - | -5.8 |
유통업 | - | 1.7% | - | -8.2% | - | -4.8 |
관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -2.73% |
GS리테일 |
35,400원 ▼1350(-3.67%) | 이마트 |
114,000원 ▼3000(-2.56%) |
BGF리테일 |
159,500원 ▼3500(-2.15%) | 호텔신라 |
84,300원 ▼2400(-2.77%) |
증권사 목표주가 152,200원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
삼성물산 | BGF리테일 | 호텔신라 | 이마트 | GS리테일 | |
ROE | 4.1 | - | - | 5.6 | 5.6 |
PER | 23.7 | - | - | 12.0 | 19.8 |
PBR | 1.0 | - | - | 0.7 | 1.1 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.52%, 외국인 21.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.58%를 보였으며 외국인은 21.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.58%로 가장 높았고, 개인이 27.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.52%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용 |
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