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[투데이리포트]삼성물산, "ESG 중심 경영 …" BUY-유진투자증권

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평민

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조회 409 2020/10/28 16:53

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유진투자증권에서 28일 삼성물산(028260)에 대해 "ESG 중심 경영 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "그룹의 지배구조의 변화와 관련된 이슈가 삼성물산에게 긍정적으로 작용할 것이라는 막 연한 기대가 있다. 하지만, 그룹의 지배구조는 이미 짜여진 상태이고, 이를 쉽게 변화시 키기도 어렵다. 따라서 투자자들 입장에서는 지배구조의 추가적인 변화보다는 동사의 중 장기 성장전략에 주목할 필요가 있다. 막바지 국면으로 진행 중인 경영진과 관련된 재판 이 마무리되면 독자적인 성장전략을 시장에 제시할 것으로 판단된다. 바이오가 중심이 된 지주회사로 갈지, 삼성전자가 중심이 된 지주회사로 갈지에 따라 동사 미래 기업가치 의 산정은 달라질 것이다. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "삼성물산의 3분기 매출액, 영업이익은 각각 7.8조원, 2,155억원으로 전년동기 대비 매 출액은 1.5% 증가했고, 영업이익은 유사한 수준이었다. 당사 기존 추정치 대비 매출액 은 상회했으나, 영업이익은 하회했다. 영업이익 하회 원인은 건설부문에서 코로나 관련 일회성 비용 약 200억원, 코로나 영향으로 레져부문이 전년 280억원 흑자에서 100억 원 적자로 전환했기 때문이다. 바이오부문의 영업이익은 전년동기 120억원에서 450억 원으로 급증하면서 동사의 이익훼손을 최소화하고 있다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 142,000원까지 높아졌다가 2020년4월 134,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 134,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 134,000 투자의견 BUY

- 2020.07.22 목표가 134,000 투자의견 BUY

- 2020.04.23 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 142,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 142,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 134,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.28 목표가 153,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.28 목표가 140,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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