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[투데이리포트]삼성물산, "재 조명되는 지배구…" BUY-IBK투자증권

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평민

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조회 448 2020/10/29 14:37

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IBK투자증권에서 29일 삼성물산(028260)에 대해 "재 조명되는 지배구조의 정점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성물산이 지금의 위치에 처음 등장했을 때 주가가 20만원을 넘어섰다. 최정점의 프리미엄을 반영해서 일 것이다. 앞으로의 상황이 어떻게 전개될 지는 머지않아 알 게 될텐데, 지배구조의 변화보다는 지배력에 대한 가치가 지금보다 올라갈 것으로 예상된다. 발언의 무게와 책임을 감안할 때 금년 초 발표한 배당정책을 다시 논하는 것은 성급할 수 있지만, 향후 배당 정책이 여러 정황상 더욱 주주친화적으로 전개될 가능성이 내재가치대비 저평가를 해소할 모멘텀이라고 판단한다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "코로나19 확산과 우려가 극심했던 2분기에도 양호한 실적을 기록한 삼성물산이 3분 기에도 지난해 3분기 수준을 유지하는 실적을 시현했다. 전분기보다는 못하지만 코 로나 영향이 없었던 지난해 수준을 유지했다는 것은 수익구조의 안정성을 보여준 결 과다. 다만 매출이 전분기대비 증가함에도 영업이익이 감소한 것은 코로나19가 지속 되면서 나타난 비용 부담 때문으로 건설 공정이 재개됨으로써 다음 분기에는 비용 부담이 줄어들 전망이다. 상사 수익이 크게 개선된 것은 코로나19의 환경에서도 양 호한 실적 흐름이 유지될 수 있는 기대감을 갖게 해준다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년4월 145,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 160,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.07.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.23 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 160,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.28 목표가 134,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.28 목표가 153,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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