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[종목현미경]삼성물산_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

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평민

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조회 255 2020/12/10 09:25

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- 위험대비수익률 -0.2로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.86%
- 증권사 목표주가 156,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.62%, 외국인 15.43%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 115,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.2로 하위권, 업종지수보다 높아

10일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 122,500원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 0.41% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동서 1위 3.3% 3위 3.0% 3위 0.9
롯데쇼핑 2위 2.1% 2위 4.9% 2위 2.3
이마트 3위 2.1% 5위 -4.3% 5위 -2.0
삼성물산 4위 1.7% 4위 -0.4% 4위 -0.2
호텔신라 5위 1.4% 1위 5.0% 1위 3.5
코스피 - 1.0% - 9.8% - 9.8
유통업 - 0.7% - -0.6% - -0.8

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.86%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 0.86% 하락하고 있다.
동서
30,500원 ▼500(-1.61%) 호텔신라
84,800원 ▲200(+0.24%)
롯데쇼핑
101,000원 ▼1000(-0.98%) 이마트
155,000원 ▼1500(-0.96%)

증권사 목표주가 156,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성물산의 평균 목표주가는 156,600원이다. 현재 주가는 122,500원으로 34,100원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 BNK투자증권의 이선일 에널리스트가 " 지배구조 이슈는 언제나 주가에 긍정적, 1) 삼성물산은 그룹 지배구조의 최상단에 위치해 있기 때문에 추가적인 지배구조 개편에서도 이러한 구도가 더 강화될 가능성이 높음. 2) 지배구조 이슈는 배당 확대 등 삼성물산의 주주친화정책이 강화되는 방향으로 계속 작용할 것. 오너일가의 상속세(연부연납의 경우) 재원 마련을 위해서도 꽤 많은 배당이 필요함. 삼성물산은 삼성전자 등 계열사로부터 받는 배당의 60~70%를 재배당한다는 방침을 표명하고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 170,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 삼성그룹 중심에 서다, 삼성물산이 삼성전자 지분을 얼마만큼 확보하느냐가 지배 구조 변화의 핵심. 올해 예상 실적기준 PBR 0.9배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적. 이는 계열사 지분가치에도 못 미치는 수준으로 향후 본격적으로 지분가치가 반영되면서 동사 주가 상승을 도모할 수 있을 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.65%로 업종평균 수준.PER은 23.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성물산 이마트 호텔신라 동서 롯데쇼핑
ROE 4.1 5.6 - 9.3 2.9
PER 23.7 12.0 - 21.1 14.0
PBR 1.0 0.7 - 2.0 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.62%, 외국인 15.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.62%를 보였으며 외국인은 15.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.91%로 가장 높았고, 기관이 36.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 115,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 108,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 115,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 115,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
삼성물산(주) (정정)투자판단 관련 주요경영사항
삼성물산(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
12월4일 :12월4일 :

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