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[투데이리포트]삼성물산, "주가 상승과 호재들…" BUY(유지)-KTB투자증권

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평민

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조회 176 2021/01/28 09:03

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KTB투자증권에서 28일 삼성물산(028260)에 대해 "주가 상승과 호재들에도 ‘더 낮아진 가격’"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성전자 지분가치 증대, 상속 과정에 대한 기대로 10/25 이후 주가 36% 상승. 주가 변곡점을 만들 이벤트는 1) 관계사 배당 발표, 2) 상속 구도 확정이라는 기존 의견 유지. 2월 초 관계사 배당 발표가 지나면 모멘텀 공백 발생 가능. 상속 구도 확정 후 과세표준 신고기한은 4/30이기 때문에 2가지를 변곡점으로 제시했음. 그러나 시장 평균 valuation 상향, 즉 비싸진 종목 많은 상황에서 동사는 호재들에도 가격 더 낮아져 계속 부각될 전망."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "21E 가이던스 매출 30.2조원(-), 수주 10.7조원 (+13%), 매출 전년수준 유지되나 백신, 부양책 등으로 패션, 레저 적자 개선 기대. 기존 예상에서 달라진 점 제한적인 실적. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년4월 130,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 160,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.23 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.10 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.01.19 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.01.18 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.14 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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