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[투데이리포트]삼성물산, "무난한 실적, 폭발…" BUY(유지)-교보증권

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평민

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조회 189 2021/01/28 09:49

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교보증권에서 28일 삼성물산(028260)에 대해 "무난한 실적, 폭발하는 지분가치"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 " ‘21년은 ① 그룹사 투자 증가와 분양물량 증가(‘20년 2,800세대 → ‘21년13,000세대)에 힘입은 건설 이익 회복, ② 코로나 이후 정상화 될 패션?리조트 실적 개선, ③ 바이오의 본격적인 실적 증가 및 ④ 동사 주주환원 증가에 주목. ‘21년 실적은 건설, 바이오의 높은 이익 개선과, 패션?리조트 등 B2C 사업의 정상 궤도 진입에 힘입어 연간 영업이익 1조원 재돌파 전망. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q20 매출액 8.2조원(YoY +6.3%), 영업이익 2,560억원(YoY -21.2%), 코로나19 영향 지속으로 전년비 B2C 이익 부진했으나, 코로나 영향의 빠른 회복으로 시장기대치 부합. ‘20년 매출액 30.0조원(YoY -2.4%), 영업이익 8,570억원(YoY -1.2%)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.01.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.01.19 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.01.18 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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