thinkpool

IBK투자증권에서 2일 삼성물산(028260)에 대해 "경쟁력을 가진 투자 변수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "2021년에는 영업환경이 점진적으로 개선될 전망이고, 경영 기조도 수익성에 초점을 맞출 것으로 예상됨. 그렇지만 코로나 개선 여부가 수익성 회복의 중요한 열쇠가 된다는 점은 부인할 수 없을 것 같음. 그럼에도 올해 수익이 늘어날 것으로 예상하는 것은 지난해와 마찬가지로 바이오 실적이 늘어날 것으로 예상하기 때문. 삼성전자를 포함해 주요 계열사로부터 수취하는 배당금을 기반하여 배당금을 지급하는 삼성물산의 배당금은 늘어날 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "수치만 보면 매출은 1.8% 감소했고, 영업이익은 1.1% 감소에 그쳤으나, 연결 종속기업 바이오로직스의 실적이 매출은 65.8%, 영업이익은 436.9% 증가한 것을 감안하면 삼성물산 본연의 사업은 부진했다고 볼 수 밖에 없음. 그럼에도 그나마 다행인 것은 본연의 사업에서 가장 주력이라 할 수 있는 건설이 매출은 0.4% 증가했고, 영업이익이 1.7% 감소에 그친 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.02 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.07.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.23 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.02 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.01 목표가 190,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.28 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권