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교보증권에서 7일 삼성물산(028260)에 대해 "새로운 이익 레벨 달성 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 " 1Q21 실적은 건설？상사 등 별도 양축의 실적 개선과 바이오로직스의 돋보이는 성장성에 힘입어 전년비 대규모 실적 개선 전망. 1Q21 기준 카타르 LNG 등 해외수주(약 4조원)？하이테크(약 2조원) 등 연간 수주 목표의 절반 이상 달성 등 상대적으로 부진했던 신규수주에서도 양호한 실적 진행 중인 바, 금년부터 괄목할 만한 실적 개선 보일 전망. 중장기적 관점에서 아주 매력적인 가격대, 매수 추천."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q21 매출액 8.1조원(YoY +16.7%), 영업이익 2,320억원(YoY +57.8%), 건설의 견조한 이익 개선, 상사 턴어라운드 및 바이오 이익 레벨-업 으로 영업이익 크게 개선. ‘21년 매출액 32.6조원(YoY +7.8%), 영업이익 1.2조원(YoY +44.0%), 코로나19 영향 축소로 전부문 이익 개선되며 역대 최대 영업이익 달성 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.04.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.04.05 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.02.03 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.01 목표가 190,000 투자의견 BUY 유진투자증권