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[투데이리포트]삼성물산, "중장기 관점으로의 …" BUY-KTB투자증권

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평민

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조회 123 2021/04/29 09:11

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KTB투자증권에서 29일 삼성물산(028260)에 대해 "중장기 관점으로의 전환 기로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 " 연간 순익 추정치 14% 상향. 하이테크 수주와, 태양광 등 사업부별 신사업 기대도 유효. 단 사업가치의 NAV 비중 8.4%로 적음. 추가 재평가를 기대하게 하는 요인은 1) 적극적 투자 및 신사업 진출 기대, 2) 이를 위한 의사결정이 가능한 여건으로의 복귀라고 판단. 목표주가에 반영하는 할인율 50%는 이에 대한 기대가 컸던 2018년초의 수치. 중장기 관점에서 점차 도달해갈 전망임. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "OP 3,026억원 (+18% QoQ, 106% YoY), 추정치 710억원 상회. 상사부문 급증, 패션부문 회복. 건설도 1분기에 연 수주목표 60% 초과 달성, 매출이익률 회복되며 호조. 세전이익 1.07조원, NP 8,711억원(+170% YoY). 배당수익 0.7조원은 추정에 부합. 21E 배당수익 1.03조원(+81%), 60%이상 재배당 정책에 따라 21E DPS 3,800원 유지."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.04.19 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.23 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 170,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.14 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.09 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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