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[투데이리포트]삼성물산, "돌아온 金 상사 !…" BUY(유지)-교보증권

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평민

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조회 153 2021/04/29 09:34

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교보증권에서 29일 삼성물산(028260)에 대해 "돌아온 金 상사 ! 빨라진 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "최근 주가는 지배구조 관련 이슈로 등락을 반복. 하지만 현재 시기는 단기 이벤트로 일희일비 하기보다, 충분히 저평가된 주가 상태 下‘21년은 ① 그룹사 투자 증가와 분양물량 증가(‘20년 2,800세대 → ‘21년 13,000세대)에 힘입은 건설 이익 회복, ② 1Q21 연간 계획(10.7조원) 60% 수준의 빨라진 신규수주(6.4조원), ③ 상사?바이오의 본격적인 실적 증가 및 ④ 동사 주주환원 증가가 기대됨. Top Pick 추천. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q21 매출액 7.8조원(YoY +12.6%), 영업이익 3,025억원(YoY +105.8%), 상사?패션 어닝 서프라이즈 및 연결 전부문 견조한 실적으로 시장 기대치 크게 상회. ‘21년 매출액 32.7조원(YoY +8.3%), 영업이익 1.4조원(YoY +59.1%). "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.04.29 목표가 170,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.14 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.09 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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