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[투데이리포트]삼성물산, "영업가치 레벨 업…" BUY(유지)-BNK투자증권

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평민

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조회 275 2021/05/11 11:18

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BNK투자증권에서 11일 삼성물산(028260)에 대해 "영업가치 레벨 업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "2021년은 상사, 패션, 레저, 식음 등 삼성물산의 경기 민감 사업부들이 완연한 회복세를 이어갈 전망. 3공장 가동이 본격화된 바이오 부문도 기존의 고성장을 이어갈 것. 가장 비중이 높은 건설부문은 당초 대형 프로젝트 완공과 신규분양 부진으로 역성장 및 감익이 예상됐음. 하지만 건설부문도 이른 시점(1분기)에 대규모 수주를 달성함에 따라 연간 기준으로 외형과 이익 모두 성장이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1분기 영업이익(3,026억원)은 컨센서스(2,316억원)를 크게 상회했음. 2021년 삼성물산 매출액과 영업이익은 각각 32조 4,570억원(+7.4%), 1조 2,450억원(+45.3%)으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.05.03 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.04.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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