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[종목현미경]삼성물산_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준

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평민

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조회 65 2022/07/28 13:25

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- 위험대비수익률 -0.7, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.98%
- 증권사 목표주가 150,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.28%, 외국인 31.03%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.7, 업종지수보다 높아

28일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.13% 오른 120,000원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 1.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이마트 1위 2.4% 1위 8.3% 1위 3.4
삼성물산 2위 2.2% 3위 -1.6% 3위 -0.7
롯데쇼핑 3위 2.1% 5위 -8.5% 5위 -4.0
호텔신라 4위 1.8% 4위 -4.2% 4위 -2.3
BGF리테일 5위 1.7% 2위 -0.5% 2위 -0.3
코스피 - 1.0% - 2.4% - 2.4
유통업 - 1.2% - -1.7% - -1.4

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.98%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.98% 상승중이다.
호텔신라
70,600원 ▼300(-0.42%) 이마트
111,500원 ▲500(+0.45%)
롯데쇼핑
93,300원 ▼1300(-1.37%) BGF리테일
185,000원 ▲500(+0.27%)

증권사 목표주가 150,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성물산의 평균 목표주가는 150,000원이다. 현재 주가는 120,000원으로 30,000원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 백광제 에널리스트가 " 한번 더 최대 실적 경신, 2Q22 실적은 글로벌 원자재 가격 상승?공급망 훼손 등 경영환경 악화 불구, 경영체질 개선 및 사업 경쟁력 강화 노력에 힘입어 외형과 수익성 모두 크게 개선, 역대 최대 영업이익 경신. 2분기 연속 실적 서프라이즈로 목표주가 상향요인 있으나, 여전한 목표 주가 괴리율과 최근 글로벌 경기 침체 우려에 따른 자회사 지분 가치 하락 리스크를 감안 목표주가 유지. ① 1H22 건설부문 신규 수주는 계열사 신규 투자, 베트남 복합 발전 등 8.6조원으로 연간목표 11조원 대비 73.5% 달성. ② 매출화 빠른 하이테크 공사 진행률 증가, 상사를 포함한 사업 전부문 안정적 이익 체력 구축으로 합병 이후 최초로 연간 영업이익 2조원 달성 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했고, 다올투자증권의 김한이 에널리스트가 " 연이은 서프라이즈. 사업경쟁력 강화 입증, 전분기에 이은 본업 실적 서프라이즈로 강화된 사업경쟁력 재차 입증. 건설부문 매출 증가 뚜렷하고 원가율 상승폭 제한적, 연간 하이테크 프로젝트 예상 수주규모 상향 필요.레저부문 집객 회복과 패션부문 온라인-수입 브랜드 호조 외에도, 식음부문 비용 효율화 효과 확인. 어려운 매크로 환경 속에, 이번에도 예상을 넘어선 호실적은 다시 한번 주가가 상승할 수 있는 계기…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.65%로 업종평균 수준.PER은 23.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
삼성물산 이마트 호텔신라 BGF리테일 롯데쇼핑
ROE 4.1 5.6 - - 2.9
PER 23.7 12.0 - - 14.0
PBR 1.0 0.7 - - 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.28%, 외국인 31.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.03%를 보였으며 기관은 30.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.56%로 가장 높았고, 기관이 29.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 108,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 115,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 115,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
삼성물산(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
삼성물산(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
7월27일 :7월22일 :

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