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[종목현미경]삼성물산_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준

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평민

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조회 114 2022/08/08 09:53

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.47%
- 증권사 목표주가 167,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.71%, 외국인 29.97%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

8일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.27% 오른 120,000원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 5.26% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 4.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이마트 1위 2.7% 4위 0.5% 4위 0.1
롯데쇼핑 2위 2.2% 3위 1.5% 3위 0.6
BGF리테일 3위 2.1% 5위 -8.4% 5위 -4.0
호텔신라 4위 1.2% 2위 4.5% 2위 3.7
삼성물산 5위 0.9% 1위 5.3% 1위 5.8
코스피 - 0.6% - 5.5% - 9.1
유통업 - 0.7% - 2.9% - 4.1

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.47%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.47% 상승중이다.
호텔신라
72,800원 ▲200(+0.28%) 이마트
107,000원 ▲1000(+0.94%)
롯데쇼핑
100,500원 ▲3500(+3.61%) BGF리테일
173,500원 ▼500(-0.29%)

증권사 목표주가 167,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성물산의 평균 목표주가는 167,000원이다. 현재 주가는 120,000원으로 47,000원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 한병화 에널리스트가 " 연속되는 호실적, 동사는 상사와 건설이 주력 사업이기 때문에 제대로 된 가치 평가를 받고 있지 못함. 하지만, 현재 진행 중인 다양한 신사업이 일정 시점부터 숫자화될 것이고 가치가 재평가받는 국면이 올 것임…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 170,000원을 제시했고, NH투자증권의 김동양 에널리스트가 " 코로나19 영향 완전 해소, 계열사 유상증자 참여, 라이프사이언스 CVC 펀드 등 바이오사업 투자 강화와 더불어, 개발사업 모델 확산 및 에너지저장 솔루션업체 Powin 지분투자 등 태양광 사업 확대, 수소 사업 파트너십 강화, NuScale과 협력 통한SMR 사업기회 선점, 2차전지 리사이클링 투자 등 친환경사업 강화 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.65%로 업종평균 수준.PER은 23.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
삼성물산 이마트 호텔신라 BGF리테일 롯데쇼핑
ROE 4.1 5.6 - - 2.9
PER 23.7 12.0 - - 14.0
PBR 1.0 0.7 - - 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.71%, 외국인 29.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.71%를 보였으며 외국인은 29.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.67%로 가장 높았고, 기관이 31.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 108,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 115,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 115,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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삼성물산(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
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