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[종목현미경]삼성물산_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)게시글 내용
- 위험대비수익률 -9.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.65% - 증권사 목표주가 190,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.49%, 외국인 42.35% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -9.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 27일 오전 10시20분 현재 전일대비 0.95% 상승한 106,500원으로 보합권에 머물러 있는 삼성물산은 지난 1개월간 13.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -9.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
호텔신라 | 1위 | 2.1% | 3위 | -1.6% | 3위 | -0.7 |
포스코인터내셔널 | 2위 | 2.0% | 5위 | -21.6% | 5위 | -10.8 |
GS리테일 | 3위 | 1.9% | 1위 | 4.5% | 1위 | 2.3 |
삼성물산 | 4위 | 1.4% | 4위 | -13.8% | 4위 | -9.8 |
BGF리테일 | 5위 | 1.2% | 2위 | -0.6% | 2위 | -0.5 |
코스피 | - | 1.2% | - | -10.3% | - | -8.5 |
유통업 | - | 1.3% | - | -10.2% | - | -7.8 |
관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.65% |
포스코인터내셔널 |
21,750원 ▼550(-2.47%) | BGF리테일 |
162,500원 ▲2500(+1.56%) |
GS리테일 |
25,750원 ▲100(+0.39%) | 호텔신라 |
72,600원 ▲300(+0.41%) |
증권사 목표주가 190,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
삼성물산 | BGF리테일 | 호텔신라 | 포스코인터내셔널 | GS리테일 | |
ROE | 4.1 | - | - | 5.9 | 5.6 |
PER | 23.7 | - | - | 13.4 | 19.8 |
PBR | 1.0 | - | - | 0.8 | 1.1 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.49%, 외국인 42.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.89%를 보였으며 기관은 24.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.47%로 가장 높았고, 개인이 29.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.89%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
삼성물산(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
삼성물산(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
삼성물산(주) (정정)기타 경영사항(자율공시)
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