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[종목현미경]삼성물산_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.66% - 증권사 목표주가 190,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.52%, 외국인 37.11% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 28일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 118,000원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 2.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 유통업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
호텔신라 | 1위 | 2.0% | 1위 | 17.1% | 1위 | 8.5 |
BGF리테일 | 2위 | 2.0% | 2위 | 6.0% | 2위 | 3.0 |
포스코인터내셔널 | 3위 | 1.8% | 3위 | -0.8% | 3위 | -0.4 |
삼성물산 | 4위 | 1.2% | 5위 | -2.5% | 5위 | -2.0 |
GS리테일 | 5위 | 1.1% | 4위 | -0.9% | 4위 | -0.7 |
코스피 | - | 1.0% | - | -6.0% | - | -6.0 |
유통업 | - | 0.7% | - | 0.9% | - | 1.2 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.66% |
GS리테일 |
29,250원 ▼250(-0.85%) | 호텔신라 |
84,800원 ▲1900(+2.29%) |
포스코인터내셔널 |
23,750원 ▼800(-3.26%) | BGF리테일 |
211,000원 ▲2500(+1.20%) |
증권사 목표주가 190,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
삼성물산 | BGF리테일 | 호텔신라 | 포스코인터내셔널 | GS리테일 | |
ROE | 4.1 | - | - | 5.9 | 5.6 |
PER | 23.7 | - | - | 13.4 | 19.8 |
PBR | 1.0 | - | - | 0.8 | 1.1 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.52%, 외국인 37.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.03%를 보였으며 기관은 27.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.44%로 가장 높았고, 기관이 29.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.25%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
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