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[투데이리포트]삼성물산, "중장기 투자매력 유..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 삼성물산(028260)에 대해 "중장기 투자매력 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국증권 오진원, 임수연, 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성물산(028260)에 대해 "중장기 관점에서 삼성그룹의 바이오사업 육성과 삼성물산 중심 지배구조 개편 방향성은 변함이 없다. 중장기 지배구조 변화 이슈를 내포한 동 회사에 대한 접근은 지금과 같이 모멘텀이 부족한 시점이 오히려 적기라 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "삼성물산 건설/상사부문의 실적 추이는 평택 등 국내 관계사 공사 효과로 건설부문은 영업이익률이 회복할 전망이다. 상사부문은 큰 폭의 개선은 없겠으나 온타리오 프로젝트 영향으로 긍정적일 것으로 본다. 건설/상사 부문의 실적은 합산 매출액 6.7조(-1.5% YoY), 영업이익은 1,251억원(-35.3% YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "1회성 이슈까지 더해져 극히 부진했던 기존 사업부의 실적은 올 하반기 이후 점진적 개선이 기대되고, 바이오에피스 상장은 내년 본격화에 따른 지분가치 재평가가 예상된다. 지주회사화 작업은 3년간 연장된 현물출자 관련 조특법과 올 하반기 중간금융지주 관련 공정거래법 개정 가능성을 고려시 내년 재차 전개될 가능성이 농후하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 107,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 255,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 240,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 259,727 | 300,000 | 215,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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